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EIA原油库存利空因素不强烈,美联储携“鹰”来助力,金银承压跳水创新低

2016-05-19 21:05 文 | Margaret 分类:资讯 来源:

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EIA原油库存数据官网5月19日 讯 据报道,国际现货黄金周四(5月19日)亚洲市场盘初在1260美元附近窄幅震荡。美元指数自周三(5月18日)美联储公布4月会议纪要之后触及三周高点,而黄金价格跌幅超过1%,美联储加息预期的增加也使得黄金备受打压。本周焦点的美联储4月会议纪要终于公布,而这使得黄金市场全面承压,黄金价格大幅下跌至1260美元/盎司下方水平。

  国际现货白银也备受影响,周四(5月19日)亚市早盘小幅反弹至16.90美元附近。周三(5月18日)因美联储4月会议纪要偏向鹰派,令美联储6月加息的预期升温,白银价格纽约时段从17.15美元附近大幅跳水,并刷新4月19日以来1275美元低位,最终收在16.90美元附近。周四(5月19日)投资者首先应当关注美联储两大重磅官员--副主席杜德利和纽约联储主席杜德利的讲话,其次还有今晚以美国初请失业金为首的一系列经济数据。

  美联储公布4月会议纪要显示,虽然决策者就未来美国是否有足够的数据为美联储6月升息提供理据表达了多种观点,但如果美国经济形势允许,那么美联储6月加息将是有可能的。其中几位决策者认为美国经济前景面临的风险目前基本较均衡;而其它多位委员则认为美国经济前景面临的风险偏下档。

  部分决策者对金融市场可能没有准确评估美联储6月升息几率表示担忧,强调美联储清晰沟通将如何对未来美国新出炉的经济数据作出响应至关重要。多数美联储官员认为如果未来美国经济数据继续与第二季度国内生产总值(GDP)反弹,就业市场条件改善以及通胀持续回升的趋势一致,那么美联储6月加息将是非常合适的。

  据CME美联储观察信息与联邦基金利率期货显示美联储6月加息可能性从会议纪要公布前的19%升至34%。

  而当会议纪要发布后,黄金瞬间跳水,5分钟线内黄金价格跳水超12美元。

  盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen表示:"在此前的CPI数据后,美元获得了更多关注,这在短期将打压黄金价格。"

  不过盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen还表示:"如果市场通胀确实开始回归,并且美元开始受到通胀担忧的推动,那么长远来看是利好黄金的。"

  周二(5月17日)公布的美国4月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%,创下2013年2月以来最快增速。

  SPDR黄金ETF总持有量在周二(5月17日)增加到855.89吨,是2013年11月以来的最高水平。

  除了黄金,周三(5月18日)白银、铂金和钯金价格都有超过1%的跌幅。


  原油方面分析:

  国际原油价格周三(5月18日)盘中震荡上涨,继续刷新2016年来高位,因市场关注重心集中在大幅下降的美国燃油库存,而暂时忽略了意外增加的原油库存,这才使得美元指数回升,不过美元回升令油价上行空间受限。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.94美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及49.84美元/桶。

  美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至5月13日当周,美国原油库存意外增加130万桶,分析师预估为减少280万桶,而之前美国石油学会(API)数据显示为减少110万桶。同时,美国上周库欣地区原油库存增加46.1万桶,继续刷新纪录高位。

  尽管如此,目前市场关注重心仍集中在美国燃油库存方面。截至5月13日当周,美国汽油库存大减250万桶,分析师预估为减少15万桶;而美国精炼油库存急降320万桶,分析师预估为减少64.2万桶。

  Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称:"整体而言,燃油库存目前表现良好为今日的库存报告添加了许多利多成分。"

  本周以来,随着市场预期美国原油库存将继续下降,同时加拿大、利比亚和尼日利亚等地的原油供应中断影响仍在发酵,原油价格继续保持强劲涨势。目前国际原油价格较2月触及的12年低位已经反弹逾80%。

  即便如此,仍有市场分析师表达了对市场原油供应过剩局面的担忧。JBC Energy分析师预期当前全球原油过剩供应量为80万桶/日,"人们依旧担心原油市场能否在今年第四季度和明年第一季度重新归于均衡"。

  另一方面,伊朗出口数据显示,该国原油出口增速远超预期。作为世界第四大原油生产国和石油输出国组织(OPEC)中第二大原油出口国,伊朗自5月迄今原油出口量约为210万桶/日,较去年同期增长近60%。


  市场基本面利好因素:

  1.纽约联储周一(5月16日)公布的数据显示,5月纽约联储制造业指数结果为-9,前值为9.56,预期值为7。纽约地区的的制造业活力出现了较大幅度的恶化,纽约联储制造业指数自2月份后资产降到了0以下。


  市场基本面利空因素:

  1.美联储周三(5月18日)发布4月货币政策会议记录显示,如果未来美国经济数据直指第二季成长加速,且通胀和就业不断改善,那么美联储就有可能在6月升息。

  2.美国劳工部(DOL)周二(5月17日)公布的数据显示,美国4月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.4%,创下2013年2月以来最快增速。剔除食品和能源价格的核心通胀上涨0.2%。汽油价格的上涨创下四年新高,这无疑帮助市场推高了整体通货膨胀率。

  3.美联储周二(5月17日)公布的报告称,4月工业生产增长0.7%,此前连续两个月下跌,制造业产出增长0.3%,3月时为下降0.3%。

  4.亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周二(5月17日)均发言称,预计美联储今年可能加息两次或者三次。

  5.达拉斯联储主席柯普朗周二(5月17日)表示,他支持美联储在6月或7月的会议上加息,但认为美联储应该再等待一段时间之后再来评估经济形势。

  6、里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周一(5月16日)表示,美联储(FED)6月加息一事的可能性看起来相当强劲。


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